(해선 일일 매매일지) 나스닥 매매 (2023-04-19, 수) (△257달러)

목 차
1. 들어가며
2. 차트 현황(4.19.수, 60분봉)
3. 주요 매매 현황
   1) 10:18분, 돌파 매매 (손실)
   2) 15:07분, RSI 14(과매도)에 대한 long 진입 (손실)
   3) 15:28분, rsi 14 반대매매 진입(수익)
   4) 16:28분, 단기 반등자리에서 long 진입(손실)
   5) 18:46분, 반등자리로 판단하여 long 진입 (수익)
   6) 21:22분, 상승장으로 바뀌었을 것이라 착각 (손실)
   7) 23:45분, 반대매매 13142.75p short 진입 (손실)
   8) 03:01분, 장대양봉 후 long 진입
4. 마치며

 

1. 들어가며

나스닥 장이 박스권 내에서 윗꼬리/아랫꼬리를 만들 때 많이 털린다는 걸 새삼 깨닫는다. 방향을 잡았다고 생각했는데, 훼이크 패턴이었고, 한동안 초조하게 만들어 청산하게 만들고, 다시 제자리로 돌아왔을 때의 허무함이라고 해야할까? 이번 주 내내 반복되는 패턴이었고, 그 패턴에 속수무책으로 당하다보니 온전한 정신으로 매매를 할 수 없었다. 내 자신이 한없이 한심하게 느껴지고, 매매에 회의를 느끼게 된 일주일이었다.
 
이 글에서는 손실이 발생한 4.19(수)에 대한 매매를 돌이켜볼 것이다. 지난 차트/손익에 연연할 필요는 없지만,  실수는 반복된다. 글을 써보면서 실수를 찾아보고, 다음부터는 4.19(수)처럼 매매하지 말자.
 
4.19(수) 일일 청산 손실은 257달러이다. 누적 손익은 △309달러이며, 이때부터 원금이 줄어들기 시작했던 것 같다. ㅠㅠ

그림1. 나스닥 거래 결과(4.19)

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2. 차트 현황(4.19.수, 60분봉)

4.19(수)는 10시부터 21시까지 하방으로 쭈욱 빠지는 모습이다. 익일 02시까지 오르다가, 03시부터 또 빠지는 모습이다.  이런 차트를 계단식으로 빠진다고 한다. 전날 21시 이후 short을 뚝심있게 잡았으면 좋았을것 같은데, 많이 아쉽다.

그림2. 나스닥 60분봉 차트 현황('23.4.19.수)

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3. 주요 매매 현황

모든 매매를 기재할 수 없다. 수익이 나는 경우도 있었지만, 이 글에서는 손실 위주의 매매 결과를 알아볼 것이다. 실제 거래는 더 많이 했지만, 손실이 크게난 8번의 매매에 대한 진입/청산 사유를 알아본다.
 

그림3. 마이크로 미니 나스닥('23.6월) 손익 현황

 

1) 10:18분, 돌파 매매 (손실)

• 진입 사유 : 10:18분 볼린저밴드 상단을 뚫어서 돌파매매를 시도하였다. 10:19분 13186p에서 2계약 long 진입하였다. 그런데 귀신처럼 하방으로 빠진다. 10:20분 봉에서 견디는 것 처럼 보였는데, 10:23분 봉에서 음봉이 나와서 손절 타이밍을 놓쳤다. 
• 청산 사유 : 10:23분 음봉 후, 양봉이 나오길래 다시 올라올 줄 알았는데 하방으로 빠졌다. 계속 빠지길래 견딜 수 없어서 11:02분 청산하였다. 청산한 곳이 거의 최저점이었다. 견디었더라도, 쉽게 청산은 못햇을 거 같다. 본전에 대한 생각 때문일까? 
• 반성 : 거래량이 적은 낮(day) 시간일 때, 돌파매매는 자제하도록 하자.

그림3-1. 돌파매매(실패)

 

2) 15:07분, RSI 14(과매도)에 대한 long 진입 (손실)

• 진입 사유 : RSI 14(과매도)에 대한 13147.25로 long 진입
• 청산 사유 : 어디까지 떨어질지 몰랐다. 낮에는 거래량이 별로 없기 때문에 원래 가격으로 돌아올 줄 알았는데, 더 하방으로 빠졌다. 이렇게 연속으로 하방 방향을 잡으니, 견딜 수 없었다. 청산!
• 반성 :  이 쯤에서 오늘은 하방 방향인 것으로 예상을 했어야 하는 것인가? 지레짐작으로 하방으로 빠지니, 반대매매를 통해 회복되었다는 판단을 하였다.

그림3-2. rsi 14 과매도 구간에서 long 진입

 

3) 15:28분, rsi 14 반대매매 진입(수익)

• 진입 사유 : rsi 14 과매도 구간에서 13118.75에서 long 진입하였다.
• 청산 사유 : 16:22분, 단기 고점을 찍고 급하게 내려오는(4음봉) 차트가 나왔다. 단기 수익이라도 챙겨야 한다. 청산!
• 반성 : 목표 수익을 확실히 정하고, 진입/청산하는 원칙을 세우자.

그림3-3. 단기 반등자리에서 진입

 

4) 16:28분, 단기 반등자리에서 long 진입 (손실)

• 진입 사유 : 단기 반등자리로 판단(rsi 30이하 과매도)하여 13132로 진입하였다.
• 청산 사유 : 17시 13400p로 탈출기회를 주었지만... 더 올라갈거 같아서 홀딩. 17시 이후 계속 빠지고, 반등하나 싶었으나 계단식으로 더욱 하방으로 빠졌다. 청산.
• 반성 : 목표 수익을 확실히 잡고, 손실이 났으면 길게 끌지 말고, 칼손절하도록 하자

그림3-4. 단기반등자리로 착각하여 진입

 

5) 18:46분, 반등자리로 판단하여 long 진입 (수익)

• 진입 사유 : 단기반등자리로 판단하여 13076p long 진입
• 청산 사유 : 갑자기 하방으로 빠질것 같아, 청산!
• 반성 : 손실이 날 때는 길게 가져가면서, "수익이 줄어들까봐 수익은 짧게 가져가는 습관"은 고치자

그림3-5. 단기반등 진입

 

6) 21:22분, 상승장으로 바뀌었을 것이라 착각 (손실)

• 진입 사유 : 방향 전환이라고 생각하여 13091.25에서 long 진입
• 청산 사유 : 하방으로 바뀌었을 것으로 겁먹고, 4음봉 연속되어 청산
• 반성 : 밤이 되고 거래량이 늘어나니, 거래할 때 겁이 많아진것 같다. 이런 심리상태에서는 매매를 쉬자.

그림3-6. 방향 전환으로 착각하여 진입

 

7) 23:45분, 반대매매 13142.75p short 진입 (손실)

• 진입 사유 : 하루종일 하방으로 내려갔다. 미국장 시작(22:30) 후 잠깐 동안의 반등 후 하방으로 뺄 것 같았다. 그래서 short 진입
• 청산 사유 : 하방으로 빠질 때는 언제이고, 상방으로 방향을 잡은 것 같다. 좀처럼 하방으로 빠지지 않아 13160.25에서 청산하였다.
• 반성 : 낮 동안 long 진입으로 손실이 발생하니, short이 머리 속에 박혔나보다. 선입견은 없애고, 눈에 보이는 것만 믿도록 하자.

그림3-7. 하방으로 착각하여 shor 진입하여 손실 발생

 

8) 03:01분, 장대양봉 후 long 진입 (손실)

• 진입 사유 : 장대 양봉(03:00) 후 그 추세를 이어갈줄 알고 03:01분 13216.25 long 진입
• 청산 사유 : 진입 후, 귀신같이 장대 음봉이 나왔다. 멘탈이 와르르 무너지는 소리가 들린다. 손실이 얼마인지도 중요하지만, 진입할 때마다 계속 손실이니, 멘탈이 남아나질 않는다. 잠도 자야하고... 13197.75에서 청산!
• 반성 : 진입 패턴을 바꾸던가 해야겠다. 장대양봉 후의 추세매매는 위험해 보인다.

그림3-8. 장대양봉 후 추세매매 실패하였다.

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4. 마치며

모든 거래를 일일매매일지에 적을 수는 없을 것 같다. 근데 이 간단한 매매일지를 적기 위해 2~3시간 동안 집중해서 적는것도 소모적인것 같다. 다음부터는 손실이 큰 매매 위주로 기재하거나, 4~5개 정도의 매매만 적도록 하자.
 
그간 내가 추종해온 매매방법이 모두 깨진 느낌이다. rsi 과매도 구간에서 반대매매(long),  장대양봉 후 추세 매매 등 다시 선물 차트 공부를 해야할 것 같다. 멘탈이 와르르 무너지는 하루였다.
 
수익 관련해서 너무 큰 욕심을 내지는 말자. 100달러 이상으로 수익을 잡았더니, 욕심만 커지는 느낌? 수익/손실과 관련해서는 어느 정도 타협은 필요해 보인다.
 
한번은 실수할 수 있지만, 두번 반복되면 실력이다. 실수를 줄여 손실이 적게 날 수 있도록 하자.